Gerencie Whipsaws para construir uma estratégia de negociação efetiva (AMZN, ADBE) Um whipsaw é uma ação de preço volátil em que uma segurança flui de um lado para o outro com um padrão caótico que atravessa cruzamentos e níveis de resistência óbvios. Isso ocorre frequentemente em mercados modernos, roubando lucros e reduzindo os níveis de confiança. Embora possa ser confuso, os comerciantes e os temporizadores de mercado podem gerenciar whipsaws olhando a estrutura de preços antes que o padrão se desenvolva. Whipsaws tendem a cair em uma das duas categorias. No primeiro tipo, a segurança abre novos caminhos e, em seguida, inverte, desencadeando uma quebra ou falha falha. (Para mais, leia: Como exportar o lucro do amplificador de falhas de padrões). Existem regras de gerenciamento de risco que ajudam com a produção de lucro neste caso, que se tornou cada vez mais comum em nossos mercados algorítmicos predatórios. O segundo tipo requer mais atenção, com ações contrárias que muitas vezes persistem por semanas ou meses antes de uma tendência emergir e o preço sai do território contestado. Embora este ponto inicial possa começar como uma faixa de negociação bem organizada. Ele evolui rapidamente para um pesadelo de altos, baixos baixos, lacunas e reversões súbitas. Dois estudos técnicos irão revelar o que é necessário para gerenciar esses whipsaws para os resultados mais vantajosos: qual ação de preço precedeu o whipsaw. O que aconteceu a níveis de preços semelhantes no passado. Examine a tendência anterior. Observe a tendência que antecede o whipsaw e o território que abrange. Será que a segurança atinge um novo alto ou baixo antes do período de conflito, ou ele imprime dentro de um intervalo de negociação mais amplo? Os whipsaws que estão bem contidos nos intervalos anteriores fornecem períodos de base em que o conflito entre compradores e vendedores desencadeia uma série De testes e reversões. Estes podem ocorrer quando uma segurança levanta uma baixa em uma tendência de alta ou puxa para trás de uma alta em uma tendência de baixa. Deixando para trás um padrão de reversão que não consegue desenhar em patrocínio adequado. Nos termos mais simples, os longs compram uma nova base ou os shorts vendem um novo topo, mas o volume fraco não consegue alterar as características técnicas, expondo a reversão às rodadas de conflito, apesar dos padrões de livros didáticos. (Para saber mais, veja: Analisando padrões de gráfico). Mude a tendência usando uma grade de Fibonacci quando as chicotadas ocorrem em altas ou baixas novas. (Para leitura relacionada, consulte: Colocar as Grades Fibonacci é a chave para a sua Estratégia de Negociação). Muitas vezes, o padrão está incluído no retracement do top 38. Adicione uma segunda grade em uma harmônica menor, localizando a próxima baixa mais alta em uma tendência de alta ou baixa alta em uma tendência de baixa. Esta camada adicional extrai a ordem do caos, cruzando-se a níveis de preços que prevê pontos de rotação chave dentro do padrão agitado. Adobe Systems (ADBE) reagiu de 49 para 61 e caiu em uma chicote que durou quase dois meses. Baixos baixos e altos altos indicam parar de correr e outras ações predatórias que são comuns nesses padrões caóticos. Uma grade Fibonacci contém o whipsaw dentro do retracement de 38 rally enquanto uma segunda grade durante o rally de novembro a dezembro limita os mínimos dentro de 38 e 50 níveis de retracement, indicando suporte harmônico entre 57 e 58 que resultou em uma fuga de fevereiro. Examine ações passadas em níveis similares Consulte a ação anterior em níveis de preços similares ao examinar whipsaws dentro de intervalos de negociação de curto ou longo prazo. Este é um processo fractal, com os comerciantes de curto prazo concentrando-se em níveis de horas cruzadas ou dias atrás, enquanto os temporizadores do mercado diminuem o zoom e examinam os níveis atingidos por meses ou anos atrás. Localize as lacunas, especialmente as não preenchidas, bem como os altos ou baixos que podem entrar em jogo no chicote atual. (Leia mais em: Gerenciamento efetivo de lacunas para sua estratégia de negociação). Procure por possíveis volumes que sinalizem emoções fortes e um conflito entre compradores e vendedores. Considere a possibilidade de uma ação semelhante se desenvolver desta vez. Esta análise de espelho de tendência pode descobrir o tema principal em jogo no whipsaw atual, permitindo um reajuste de estratégias se posicionado e uma postura mais defensiva, se for afastada. Também identifica as zonas de apoio e resistência que podem ser mascaradas pelo padrão caótico. Por sua vez, destaca os novos preços de entrada, onde o chicote pode chegar ao fim, incentivando uma estratégia de tendência. (Saiba mais, lendo: Combinando indicadores de tendência e contratrarresição). A Amazônia 2012 (AMZN) de grande volume desencadeou um whipsaw de 4 meses. O rali vertical encheu o último pedaço do intervalo de 2012 entre 200 e 225 (linhas azuis), imprimindo uma diferença igualmente grande que provocou uma reversão caótica. Uma grade de Fibonacci colocada ao longo da tendência de baixa anterior organizou a ação volátil, com o rali terminando no retracement de 78.6 de venda, enquanto o suporte foi desenvolvido no retracement 50. Olhe para a ação passada para organizar características de volatilidade de whipsaws, identificando níveis harmônicos que podem oferecer preços de entrada de baixo risco. Como evitar whipsaws Como evitar whipsaws Na terminologia de negociação, ter experimentado um whipsaw significa que tanto sua ordem de entrada inicial quanto sua ordem de parada Foram executados na mesma sessão de negociação, resultando em uma perda de negociação realizada. Whipsaws pode ser devastador para um comerciante que opera no mercado cambial usando uma conta de margem alavancada com uma quantidade limitada de fundos disponíveis para especular. Uma boa estratégia forex deve, portanto, incluir um plano sobre como evitar whipsaws ao negociar moedas. As seções a seguir dão algumas informações adicionais sobre whipsaws e algumas dicas de troca de forno de som para ajudá-lo a evitá-los. Quando Whipsaws tende a ocorrer A primeira coisa a saber sobre whipsaws, é que esta situação problemática parece especialmente propensa a ocorrer no mercado cambial durante as condições de negociação variáveis e agudas, características de ambientes comerciais de baixa liquidez envolvendo a liberação de dados econômicos chave. Outras situações que podem causar whipsaws incluem o anúncio de eventos-chave de notícias, como desastres naturais e guerras. Eventos políticos desestabilizadores como eleições, escândalos, demissões ou assassinatos também podem resultar em chicotes, assim como a execução de grandes ordens de mercado. Três dicas para evitar whipsaws A maioria dos comerciantes deve procurar evitar whipsaws sempre que possível, devido à perda implícita envolvida, embora seja de notar que uma pequena perda pode se tornar uma melhor estratégia forex a longo prazo do que permitir que a perda aumente Para um grau muito maior e devastador. No entanto, algumas dicas de senso comum para ajudá-lo a evitar whipsaws incluem o seguinte: Dica 1: Foco na tendência e Momentum Muitos comerciantes técnicos podem evitar whipsaws primeiro revisando seus gráficos Forex em vários intervalos de tempo diferentes para identificar o prevalente curto, médio e Tendências de longo prazo antes de estabelecer uma posição ou fazer um pedido. Em geral, eles devem procurar estabelecer posições na direção da tendência apropriada para ajudá-los a evitar serem atacados pelos movimentos corretivos da taxa de câmbio. Além disso, observar atentamente indicadores de impulso importantes, como o Índice de Força Relativa ou o RSI, podem ajudar um comerciante a identificar condições de mercado de sobre-compra e sobrecompra que estejam maduras para uma correção. Usar os principais pontos do gráfico para compensar em vez de um suporte e níveis de resistência menos significativos também podem ajudar a reduzir o risco de whipsaws. Tip2: assista suas próprias paradas Grandes jogadores e criadores de mercado tendem a empurrar mercados vulneráveis em torno da esperança de desencadear um grupo de paradas, especialmente em condições de comércio ilíquidas, e o mercado forex não é exceção. Muitas vezes, você pode evitar ter suas paradas desencadeadas por um movimento transiente do mercado, observando suas ordens de stop loss, em vez de colocá-las com seu corretor. No entanto, os comerciantes precisam desenvolver um bom grau de disciplina quando se trata de tomar perdas para evitar que suas perdas se tornem muito grandes para o conforto. Dica3: Evite condições de negociação voláteis e ilíquidas Uma vez que os whipsaws tendem a acontecer em mercados voláteis e não liquidos, os comerciantes podem tentar antecipar quando pelo menos algumas dessas situações podem ocorrer. Muitos comerciantes de forex evitam whipsaws ao marcar posições em torno do lançamento de um grande número econômico ou uma vez que uma grande notícia é lançada que poderia impulsionar a volatilidade à medida que ela se desenvolve. Um exemplo de tal número que pode causar condições de negociação voláteis são os dados da folha de pagamento não agrícola da União Européia normalmente divulgados na primeira sexta-feira de cada mês às 8:30 da manhã, hora de Nova York.
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